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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 894.00 | 25 168.00 | 21 726.00 | 46 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 364.00 | 90 913.00 | 248 451.00 | 339 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 747.00 | 116 081.00 | 504 666.00 | 620 747.00 |
BT Marchandises | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 368 767.00 | | 368 767.00 | 368 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 461.00 | 116 081.00 | 902 380.00 | 1 018 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 840.00 | 195 840.00 | | 195 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 077.00 | 34 002.00 | | -68 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 011.00 | 14 576.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 226 934.00 | 326 578.00 | | 226 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 464.00 | 350 627.00 | | 552 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 63 666.00 | | 53 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 187.00 | 44 903.00 | | 69 187.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 446.00 | 459 398.00 | | 675 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 380.00 | 785 976.00 | | 902 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 437.00 | | 547 437.00 | 547 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 437.00 | | 547 437.00 | 547 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | 1 080.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 1 080.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | -1 373.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 952.00 | 1 005 420.00 | | 587 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 029.00 | 971 419.00 | | 656 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 077.00 | 34 002.00 | | -68 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 747.00 | | | 620 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 257.00 | | | 386 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 44 358.00 | | 71 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 44 358.00 | | 71 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 464.00 | 95 349.00 | 207 115.00 | 552 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 723.00 | 16 233.00 | 7 490.00 | 23 723.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 446.00 | 218 331.00 | 207 115.00 | 675 446.00 |