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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 10 073.00 | 7 053.00 | 17 126.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 055.00 | 10 073.00 | 7 982.00 | 18 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 574.00 | | 234 574.00 | 234 574.00 |
072 Créances – Autres | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
084 Disponibilités | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
110 Total général Actif | 379 353.00 | 10 073.00 | 369 281.00 | 379 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 878 969.00 | 878 149.00 | | 878 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 474.00 | 878 236.00 | | 883 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 996.00 | 13 833.00 | | 21 996.00 |
242 Autres charges externes. | 783 759.00 | 760 956.00 | | 783 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 1 727.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 494.00 | 60 717.00 | | 49 494.00 |
252 Charges sociales | 10 767.00 | 14 155.00 | | 10 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 4 575.00 | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 222.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 414.00 | 856 185.00 | | 873 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 060.00 | 22 051.00 | | 10 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 183.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 1 300.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 3 335.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 202.00 | 17 600.00 | | 9 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |