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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 846.00 | 13 654.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 124.00 | 5 766.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 890.00 | 970.00 | 46 920.00 | 47 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 574.00 | | 282 574.00 | 282 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 464.00 | 970.00 | 329 493.00 | 330 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
DP Provisions pour risques | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 530.00 | | 973 530.00 | 973 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 530.00 | | 973 530.00 | 973 530.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 610.00 | | | -37 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 634.00 | | | 973 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 615.00 | | | 941 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 45 390.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 25 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606.00 | 3 593.00 | 10 012.00 | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 536.00 | 203 536.00 | | 203 536.00 |
VW T.V.A. | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 081.00 | 171 069.00 | 10 012.00 | 181 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 284 877.00 | | | 284 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
YT Sous‐traitance | 429 742.00 | | | 429 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 778.00 | | | 756 778.00 |