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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1.00 | 2 999.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 5 001.00 | 2 999.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 358.00 | 5 001.00 | 54 356.00 | 59 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 11 840.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 18 687.00 | 13 340.00 | | 18 687.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597.00 | 9 564.00 | | 6 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 14 064.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 2 894.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 26 521.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 356.00 | 39 861.00 | | 54 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 4 848.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 4 848.00 | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 3 016.00 | 3 581.00 | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 670.00 | 15 089.00 | 3 581.00 | 18 670.00 |