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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 169.00 | 8 959.00 | 6 210.00 | 15 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 520.00 | 28 190.00 | 19 330.00 | 47 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 161.00 | 37 875.00 | 28 286.00 | 66 161.00 |
BT Marchandises | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 703.00 | | 209 703.00 | 209 703.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 744.00 | | 328 744.00 | 328 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 904.00 | 37 875.00 | 357 030.00 | 394 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 119.00 | | 8 041.00 | 58 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | | 8 041.00 | 54 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 136.00 | 11 739.00 | | 26 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 172.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 11 567.00 | | 25 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 703.00 | 209 703.00 | | 209 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 038.00 | 10 952.00 | 21 086.00 | 32 038.00 |
VI Groupe et associés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 537.00 | 225 837.00 | 2 700.00 | 228 537.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 288.00 | 219 202.00 | 21 086.00 | 240 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |