| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 956.00 | 4 954.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 510.00 | 956.00 | 33 554.00 | 34 510.00 |
BT Marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 574.00 | 956.00 | 104 618.00 | 105 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
FD Production vendue biens | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621.00 | 2 917.00 | 9 703.00 | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 710.00 | 66 007.00 | 9 703.00 | 75 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 897.00 | | | 46 897.00 |