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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 394.00 | 2 230.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 169.00 | 831.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924.00 | 563.00 | 3 361.00 | 3 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 247.00 | 563.00 | 56 684.00 | 57 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
FM Production stockée | | | 27 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 714.00 | | | 273 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 035.00 | | | 272 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 4 933.00 | 11 822.00 | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 005.00 | 38 183.00 | 11 822.00 | 50 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YT Sous‐traitance | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 262.00 | | | 79 262.00 |