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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 232.00 | 28 740.00 | 51 492.00 | 80 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 837.00 | 40 010.00 | 52 827.00 | 92 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CF Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 405.00 | 40 010.00 | 151 395.00 | 191 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 090.00 | 27 874.00 | | 75 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 576.00 | 47 215.00 | | -177 576.00 |
DL TOTAL (I) | -101 386.00 | 76 189.00 | | -101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 668.00 | 72 440.00 | | 57 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 44 900.00 | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 667.00 | 86 923.00 | | 171 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 781.00 | 204 263.00 | | 252 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 395.00 | 280 452.00 | | 151 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 781.00 | 204 262.00 | | 252 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 613.00 | | 471 613.00 | 471 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 613.00 | | 471 613.00 | 471 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 1 215.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 1 215.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -1 215.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 894.00 | 380 519.00 | | 477 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 470.00 | 333 304.00 | | 655 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 576.00 | 47 215.00 | | -177 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 954.00 | | 31 884.00 | 60 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 954.00 | | 31 549.00 | 59 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 335.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 17 426.00 | | 22 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 586.00 | 17 426.00 | | 22 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
YT Sous‐traitance | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |