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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 1 022.00 | 1 853.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 256.00 | 64.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695.00 | 2 278.00 | 2 417.00 | 4 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 027.00 | | 488 027.00 | 488 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 722.00 | 2 278.00 | 490 444.00 | 492 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DL TOTAL (I) | 286 014.00 | | | 286 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 444.00 | | | 490 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309.00 | | 1 386.00 | 3 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | 1 386.00 | 2 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 1 065.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 065.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VI Groupe et associés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 430.00 | 204 430.00 | | 204 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YT Sous‐traitance | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |