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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 445.00 | 25 497.00 | 57 948.00 | 83 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 13 119.00 | 35 009.00 | 48 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 573.00 | 38 616.00 | 92 957.00 | 131 573.00 |
BT Marchandises | 618 175.00 | | 618 175.00 | 618 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 469.00 | | 453 469.00 | 453 469.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 021.00 | | 1 137 021.00 | 1 137 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 594.00 | 38 616.00 | 1 229 978.00 | 1 268 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 137.00 | 10 354.00 | | -42 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | -52 490.00 | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | -13 064.00 | -41 037.00 | | -13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 751.00 | 335 546.00 | | 357 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 286.00 | 168 654.00 | | 185 286.00 |
EA Autres dettes | 700 005.00 | 683 023.00 | | 700 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 042.00 | 1 187 223.00 | | 1 243 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 978.00 | 1 146 186.00 | | 1 229 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 042.00 | 1 187 223.00 | | 1 243 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 995.00 | | 1 200 995.00 | 1 200 995.00 |
FG Production vendue services | 1 478 707.00 | | 1 478 707.00 | 1 478 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 702.00 | | 2 679 702.00 | 2 679 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 312.00 | 1 958 856.00 | | 2 716 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 340.00 | 2 011 346.00 | | 2 688 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | -52 490.00 | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 759.00 | | 44 814.00 | 86 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | | 44 814.00 | 86 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 855.00 | 20 761.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 20 761.00 | | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 751.00 | 357 751.00 | | 357 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
UX Autres créances clients | 453 469.00 | 453 469.00 | | 453 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 244.00 | 480 244.00 | | 480 244.00 |
VW T.V.A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 042.00 | 1 243 042.00 | | 1 243 042.00 |