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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | 6 090.00 | 3 327.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 6 090.00 | 3 827.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 616.00 | | 554 616.00 | 554 616.00 |
BZ Autres créances | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CF Disponibilités | 551 579.00 | | 551 579.00 | 551 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 979.00 | | 1 213 979.00 | 1 213 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 897.00 | 6 090.00 | 1 217 806.00 | 1 223 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
DL TOTAL (I) | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 636.00 | | | 540 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 746.00 | | | 228 746.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 299.00 | | | 978 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 806.00 | | | 1 217 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 513.00 | | | 895 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310.00 | | 1 608.00 | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | 1 608.00 | 7 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 2 642.00 | 6 091.00 | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 642.00 | 6 091.00 | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 637.00 | 540 637.00 | | 540 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 617.00 | 554 617.00 | | 554 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 989.00 | 48 203.00 | 82 786.00 | 130 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 900.00 | 662 400.00 | 500.00 | 662 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 299.00 | 895 513.00 | 82 786.00 | 978 299.00 |