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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 634.00 | 557.00 | 1 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 240.00 | 400 634.00 | 2 005 606.00 | 2 406 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 154.00 | 400 634.00 | 2 038 520.00 | 2 439 154.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 400 000.00 | 2 000 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 719 449.00 | 832 635.00 | | 719 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | -113 186.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 071.00 | 1 186 949.00 | | 1 190 071.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 11 250.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 11 250.00 | | 15 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 409.00 | 76 125.00 | | 78 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 986.00 | 726 015.00 | | 583 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 477.00 | 4 450.00 | | 99 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 22 378.00 | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | 38 137.00 | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 700.00 | 867 104.00 | | 832 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 520.00 | 2 065 303.00 | | 2 038 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 073.00 | | | 391 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 484.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 973.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 286.00 | 469 817.00 | | 178 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 165.00 | 583 003.00 | | 175 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | -113 186.00 | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 489.00 | 10 490.00 | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 657.00 | 583.00 | | 2 405 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 583.00 | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 049.00 | | | 2 405 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 237.00 | 634.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 237.00 | 634.00 | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 29 909.00 | 3 620.00 | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 986.00 | 145 979.00 | 438 007.00 | 583 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 700.00 | 391 073.00 | 441 627.00 | 832 700.00 |