| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 5 885.00 | 7 725.00 | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 942.00 | 22 800.00 | 32 142.00 | 54 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 276.00 | 32 363.00 | 69 913.00 | 102 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 144.00 | 4 864.00 | 145 280.00 | 150 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 875.00 | 1 210.00 | 88 665.00 | 89 875.00 |
BT Marchandises | 22 157.00 | 923.00 | 21 234.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 845.00 | 621.00 | 327 223.00 | 327 845.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 197.00 | 7 618.00 | 889 579.00 | 897 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 473.00 | 39 981.00 | 959 492.00 | 999 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 177.00 | | | 239 177.00 |
DL TOTAL (I) | 436 854.00 | | | 436 854.00 |
DP Provisions pour risques | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 492.00 | | | 959 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 614.00 | -3 349.00 | 360 265.00 | 363 614.00 |
FD Production vendue biens | 310 575.00 | 695 520.00 | 1 006 095.00 | 310 575.00 |
FG Production vendue services | 227 434.00 | 29 697.00 | 257 131.00 | 227 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 622.00 | 721 868.00 | 1 623 490.00 | 901 622.00 |
FM Production stockée | | | 89 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 517.00 | | | 1 715 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 340.00 | | | 1 476 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 177.00 | | | 239 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 10 438.00 | 344.00 | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 4 537.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | 5 901.00 | 344.00 | 20 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 6 997.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 6 997.00 | | 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 706.00 | 38 076.00 | 128 630.00 | 166 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 488.00 | 333 488.00 | | 333 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 488.00 | 333 488.00 | | 333 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 125.00 | 361 495.00 | 128 630.00 | 490 125.00 |