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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 520.00 | | 3 269 520.00 | 3 269 520.00 |
BZ Autres créances | 501 792.00 | | 501 792.00 | 501 792.00 |
CF Disponibilités | 568 967.00 | | 568 967.00 | 568 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 759.00 | | 1 070 759.00 | 1 070 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 279.00 | | 4 340 279.00 | 4 340 279.00 |
CU Autres participations | 3 269 520.00 | | 3 269 520.00 | 3 269 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 925.00 | 500 925.00 | | 500 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 769 585.00 | 2 769 585.00 | | 2 769 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 10 436.00 | | 19 120.00 |
DH Report à nouveau | 27 656.00 | 12 934.00 | | 27 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 230.00 | 173 685.00 | | 1 017 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 516.00 | 3 467 564.00 | | 4 334 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 9.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 246.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763.00 | 3 255.00 | | 5 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 279.00 | 3 470 819.00 | | 4 340 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763.00 | 3 255.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 736.00 | 185 182.00 | | 1 061 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 506.00 | 11 497.00 | | 44 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 230.00 | 173 685.00 | | 1 017 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 520.00 | | | 3 269 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 269 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269 520.00 | | | 3 269 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 501 685.00 | 501 685.00 | | 501 685.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 792.00 | 501 792.00 | | 501 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |