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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 722.00 | 15 555.00 | 7 166.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 995.00 | 15 555.00 | 1 298 439.00 | 1 313 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CF Disponibilités | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 883.00 | 15 555.00 | 1 387 328.00 | 1 402 883.00 |
CU Autres participations | 1 291 273.00 | | 1 291 273.00 | 1 291 273.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 537 100.00 | 275 366.00 | | 537 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 113.00 | 261 735.00 | | 167 113.00 |
DL TOTAL (I) | 707 513.00 | 540 400.00 | | 707 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 330 000.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 58 446.00 | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 700.00 | 16 208.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 814.00 | 404 655.00 | | 679 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 328.00 | 945 055.00 | | 1 387 328.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 780.00 | | 437 215.00 | 876 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | | 1 312.00 | 21 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 370.00 | | 435 903.00 | 855 370.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 807.00 | 5 749.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 5 749.00 | | 9 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 209 179.00 | 410 821.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 814.00 | 268 993.00 | 410 821.00 | 679 814.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 44 621.00 | 45 903.00 | | 44 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 528.00 | 82 383.00 | | 71 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | 4 221.00 | | 2 989.00 |