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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 974.00 | 5 290.00 | 10 683.00 | 15 974.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 683.00 | 5 290.00 | 24 393.00 | 29 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 162.00 | 14 769.00 | 24 393.00 | 39 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 696.00 | -5 208.00 | | -10 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | -5 488.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966.00 | -9 596.00 | | 8 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 4 090.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 540.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | 3 922.00 | | 5 217.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 11 684.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 426.00 | 20 237.00 | | 15 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 393.00 | 11 080.00 | | 24 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 426.00 | 20 237.00 | | 15 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
FG Production vendue services | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 275.00 | 95 185.00 | | 118 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 712.00 | 100 674.00 | | 99 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563.00 | -5 488.00 | | 18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 55.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 55.00 | | 9 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 5 290.00 | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 795.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | 700.00 | | 675.00 |
ST Autres comptes | 42 555.00 | 46 527.00 | | 42 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320.00 | 355.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 618.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 1 413.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 555.00 | 18 846.00 | | 19 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 605.00 | 8 638.00 | | 7 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 550.00 | 47 582.00 | | 43 550.00 |