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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433 257.00 | | 1 433 257.00 | 1 433 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 827.00 | | 1 079 827.00 | 1 079 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 202 082.00 | 1 630 000.00 | 15 572 082.00 | 17 202 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | 2 400.00 | 109 680.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CF Disponibilités | 1 250 151.00 | | 1 250 151.00 | 1 250 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 705.00 | 2 400.00 | 1 437 305.00 | 1 439 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 641 787.00 | 1 632 400.00 | 17 009 387.00 | 18 641 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 216.00 | | | 620 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 14 676 502.00 | 1 630 000.00 | 13 046 502.00 | 14 676 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 480.00 | | | 1 000 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 604.00 | | | 1 619 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 960.00 | | | 923 960.00 |
DK Provisions réglementées | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 293.00 | | | 4 756 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943 961.00 | | | 6 943 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 640.00 | | | 4 370 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 703 246.00 | | | 703 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 251 571.00 | | | 12 251 571.00 |
ED (V) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 009 387.00 | | | 17 009 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 821.00 | | | 5 283 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 029.00 | | 13 630 671.00 | 10 609 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 7 037 604.00 | 15 768 825.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 7 037 604.00 | 17 202 082.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609 029.00 | | 12 197 414.00 | 10 609 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325.00 | 32 876.00 | | 3 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 1 632 400.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 793.00 | 1 665 276.00 | 17 467.00 | 20 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 630 000.00 | 17 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 876.00 | | |