| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 177.00 | | 752 177.00 | 752 177.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 456 327.00 | | 456 327.00 | 456 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 331.00 | | 456 331.00 | 456 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 508.00 | | 1 208 508.00 | 1 208 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 328.00 | | | 243 328.00 |
DL TOTAL (I) | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 336.00 | | | 895 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 994.00 | | | 897 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 508.00 | | | 1 208 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 328.00 | | | 243 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 177.00 | | 292 500.00 | 602 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 752 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 500.00 | 752 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 177.00 | | 292 500.00 | 602 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 336.00 | 497 244.00 | 398 092.00 | 895 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 181.00 | 150 005.00 | 2 177.00 | 152 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 994.00 | 499 902.00 | 398 092.00 | 897 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |