| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 293.00 | 107.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645.00 | 4 056.00 | 19 589.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 099.00 | 5 865.00 | 32 235.00 | 38 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 450.00 | 13 213.00 | 57 236.00 | 70 450.00 |
BT Marchandises | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CF Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 867.00 | | 299 867.00 | 299 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 316.00 | 13 213.00 | 357 103.00 | 370 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 245.00 | 30 881.00 | | 79 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 910.00 | 48 364.00 | | 35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 117 355.00 | 81 445.00 | | 117 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 375.00 | 43 257.00 | | 62 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 687.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 13 389.00 | | 132 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | 18 388.00 | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 89.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 748.00 | 81 323.00 | | 239 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 103.00 | 162 767.00 | | 357 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 7 578.00 | | 5 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 133.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 6 444.00 | | 3 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 375.00 | 27 514.00 | 34 861.00 | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 83 996.00 | 4 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 748.00 | 204 887.00 | 34 861.00 | 239 748.00 |