| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 206.00 | 6 802.00 | 14 404.00 | 21 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 9 151.00 | 4 665.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 416.00 | 5 186.00 | 3 230.00 | 8 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 640.00 | 21 139.00 | 38 501.00 | 59 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 358.00 | 21 139.00 | 56 219.00 | 77 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 188.00 | -17 184.00 | | -17 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | -4.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 31 172.00 | 27 812.00 | | 31 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 24 451.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 10 980.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287.00 | 2 357.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | | 2 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 047.00 | 40 552.00 | | 25 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 219.00 | 68 364.00 | | 56 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 883.00 | 74 147.00 | | 77 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 523.00 | 74 151.00 | | 74 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360.00 | -4.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 690.00 | | 950.00 | 58 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | | 963.00 | 42 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | -13.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 712.00 | 6 427.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | 6 427.00 | | 14 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 402.00 | 8 150.00 | 8 252.00 | 16 402.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 7 592.00 | 4 002.00 | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 047.00 | 16 795.00 | 8 252.00 | 25 047.00 |