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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 418.00 | 35.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | 2 418.00 | 35.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 198.00 | 2 418.00 | 124 780.00 | 127 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 831.00 | 153 947.00 | | 100 831.00 |
DL TOTAL (I) | 117 331.00 | 170 447.00 | | 117 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 32 059.00 | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449.00 | 32 741.00 | | 7 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 780.00 | 203 187.00 | | 124 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449.00 | 32 741.00 | | 7 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | -4 203.00 | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | 52 985.00 | | 32 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 983.00 | 222 674.00 | | 138 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 152.00 | 68 727.00 | | 38 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 831.00 | 153 947.00 | | 100 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 818.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 818.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 2 343.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 490.00 | 1 920.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 390.00 | 44 535.00 | | 97 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 858.00 | 1 001.00 | | 8 858.00 |
ZE Dividendes | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 4 263.00 | | 2 834.00 |