| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 113.00 | 572 113.00 | | 572 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 613.00 | 764 619.00 | 1 005 994.00 | 1 770 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 144.00 | 764 619.00 | 1 164 526.00 | 1 929 144.00 |
CU Autres participations | 1 198 500.00 | 192 506.00 | 1 005 994.00 | 1 198 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -306 167.00 | 24 805.00 | | -306 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 090.00 | -330 971.00 | | 128 090.00 |
DL TOTAL (I) | -175 877.00 | -303 967.00 | | -175 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 503.00 | 1 262 770.00 | | 1 277 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | 49 755.00 | | 50 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 7 202.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 402.00 | 1 319 727.00 | | 1 340 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 526.00 | 1 015 761.00 | | 1 164 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 751.00 | 36 011.00 | | 232 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 661.00 | 366 982.00 | | 104 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 090.00 | -330 971.00 | | 128 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 613.00 | | | 1 770 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 113.00 | | | 572 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 500.00 | | | 1 198 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 901.00 | 57 211.00 | | 514 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 901.00 | 57 211.00 | | 514 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 238.00 | 172 732.00 | 192 506.00 | 365 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 238.00 | 172 732.00 | 192 506.00 | 365 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
UX Autres créances clients | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 503.00 | | 1 277 503.00 | 1 277 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 402.00 | 62 899.00 | 1 277 503.00 | 1 340 402.00 |