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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 1 335.00 | 148.00 | 1 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 341.00 | 1 159.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 983.00 | 1 675.00 | 1 308.00 | 2 983.00 |
060 Stock marchandises | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 777.00 | | 121 777.00 | 121 777.00 |
110 Total général Actif | 124 760.00 | 1 675.00 | 123 084.00 | 124 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
252 Charges sociales | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |