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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 14 243.00 | 18 735.00 | 32 978.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 778.00 | 14 243.00 | 146 535.00 | 160 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
110 Total général Actif | 180 139.00 | 14 243.00 | 165 896.00 | 180 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
242 Autres charges externes. | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
252 Charges sociales | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47.00 | | | -47.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |