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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 745.00 | 2 055.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 754.00 | | 1 050 754.00 | 1 050 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 8 616.00 | 26 255.00 | 34 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 942.00 | 10 361.00 | 1 104 581.00 | 1 114 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 298.00 | | 528 298.00 | 528 298.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 004.00 | | 586 004.00 | 586 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 947.00 | 10 361.00 | 1 690 586.00 | 1 700 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 480.00 | 95 954.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 257 434.00 | 195 954.00 | | 257 434.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 034.00 | 1 005 289.00 | | 679 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 765.00 | 312 208.00 | | 78 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 498.00 | 181 144.00 | | 264 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 856.00 | 229 439.00 | | 262 856.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 4 571.00 | | 5 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 825.00 | 80 000.00 | | 65 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 151.00 | 1 812 651.00 | | 1 356 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 586.00 | 2 008 606.00 | | 1 690 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 692.00 | 654 999.00 | | 778 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 992.00 | | 8 451.00 | 1 470 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | 365 000.00 | 1 114 942.00 | -500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500.00 | 185 000.00 | 1 054 554.00 | -500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 054.00 | | | 1 239 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | | 8 451.00 | 26 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 517.00 | | | 205 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 6 444.00 | | 3 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 1 228.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 5 216.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 498.00 | 264 498.00 | | 264 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 528 298.00 | 528 298.00 | | 528 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 445.00 | 161 935.00 | 669 195.00 | 845 445.00 |
VI Groupe et associés | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 506.00 | 585 989.00 | 25 517.00 | 611 506.00 |
VW T.V.A. | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 967.00 | 778 692.00 | 747 960.00 | 1 540 967.00 |