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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 218.00 | 15 648.00 | 42 569.00 | 58 218.00 |
040 Immobilisations financières | 3 342 520.00 | | 3 342 520.00 | 3 342 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400 738.00 | 15 648.00 | 3 385 089.00 | 3 400 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 874 169.00 | | 3 874 169.00 | 3 874 169.00 |
084 Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 918 839.00 | | 3 918 839.00 | 3 918 839.00 |
110 Total général Actif | 7 319 577.00 | 15 648.00 | 7 303 928.00 | 7 319 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 104 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 190 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 696 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 809 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 014 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 494 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 303 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 329 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 854 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 604.00 | 274 605.00 | | 298 604.00 |
230 Autres produits | | 527.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 605.00 | 275 132.00 | | 298 605.00 |
242 Autres charges externes. | 27 785.00 | 100 132.00 | | 27 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
252 Charges sociales | 56 598.00 | 31 983.00 | | 56 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | 7 426.00 | | 4 644.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 588.00 | 296 148.00 | | 278 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 017.00 | -21 016.00 | | 20 017.00 |
280 Produits financiers | 977 072.00 | 531 824.00 | | 977 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329 392.00 | | | 1 329 392.00 |
294 Charges financières | 12 529.00 | 14 159.00 | | 12 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506 099.00 | | | 1 506 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807 853.00 | 496 650.00 | | 807 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 505 899.00 | | | 1 505 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 505 899.00 | | | 1 505 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400 738.00 | | | 3 400 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505 899.00 | | | 1 505 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505 899.00 | | | 1 505 899.00 |