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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 809.00 | | 389 809.00 | 389 809.00 |
CU Autres participations | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111 487.00 | 65 498.00 | | 111 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 45 989.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 159 523.00 | 124 687.00 | | 159 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 856.00 | 270 982.00 | | 227 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 473.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 286.00 | 273 910.00 | | 230 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 809.00 | 398 597.00 | | 389 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 293.00 | 273 910.00 | | 47 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164.00 | 4 011.00 | | 5 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | 45 989.00 | | 34 836.00 |