| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 820.00 | 1 517.00 | 2 303.00 | 3 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 1 028.00 | 2 802.00 | 3 830.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 945.00 | 2 546.00 | 5 399.00 | 7 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
110 Total général Actif | 72 965.00 | 2 546.00 | 70 419.00 | 72 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 587.00 | | | 15 587.00 |