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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 914.00 | | 668 914.00 | 668 914.00 |
BZ Autres créances | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 426.00 | | 835 426.00 | 835 426.00 |
CU Autres participations | 668 914.00 | | 668 914.00 | 668 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 376 290.00 | 268 913.00 | | 376 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 315.00 | 107 378.00 | | 114 315.00 |
DK Provisions réglementées | 17 506.00 | 13 723.00 | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 635 712.00 | 517 613.00 | | 635 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 265.00 | 289 463.00 | | 197 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 640.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 714.00 | 293 418.00 | | 199 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 426.00 | 811 031.00 | | 835 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 5 611.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -5 611.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | -924.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 396.00 | 121 284.00 | | 123 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081.00 | 13 906.00 | | 9 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 315.00 | 107 378.00 | | 114 315.00 |