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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 638.00 | | 2 222 638.00 | 2 222 638.00 |
CF Disponibilités | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 107.00 | | 2 365 107.00 | 2 365 107.00 |
CU Autres participations | 2 222 638.00 | | 2 222 638.00 | 2 222 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 834.00 | 2 153 834.00 | | 2 153 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 977.00 | -3 654.00 | | 149 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 257.00 | 2 173 280.00 | | 2 323 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 3 600.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 850.00 | 43 600.00 | | 41 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 107.00 | 2 216 880.00 | | 2 365 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | 3 654.00 | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 977.00 | -3 654.00 | | 149 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 265.00 | | 25 373.00 | 2 197 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 265.00 | | 25 373.00 | 2 197 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |