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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 688.00 | | 197 688.00 | 197 688.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
CU Autres participations | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 060.00 | -7 510.00 | | 81 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 031.00 | 88 570.00 | | 107 031.00 |
DL TOTAL (I) | 189 091.00 | 82 060.00 | | 189 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 40 769.00 | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 835.00 | 42 835.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 680.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 3 333.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 342.00 | 88 617.00 | | 60 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 433.00 | 170 677.00 | | 249 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 816.00 | 56 093.00 | | 35 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 110.00 | 3 000.00 | | 38 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 117.00 | 91 786.00 | | 122 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 086.00 | 3 216.00 | | 15 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 031.00 | 88 570.00 | | 107 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 816.00 | | 72 117.00 | 165 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 245.00 | 197 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 245.00 | 197 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 816.00 | | 72 117.00 | 165 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 524.00 | 7 998.00 | 24 526.00 | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 254.00 | 179 254.00 | | 179 254.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 342.00 | 35 816.00 | 24 526.00 | 60 342.00 |