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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BZ Autres créances | 637 966.00 | | 637 966.00 | 637 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 652.00 | | 763 652.00 | 763 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 652.00 | | 1 010 652.00 | 1 010 652.00 |
CU Autres participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 900.00 | 1 121 900.00 | | 1 121 900.00 |
DH Report à nouveau | -131 590.00 | -810.00 | | -131 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | -130 780.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 998 098.00 | 990 310.00 | | 998 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 35 582.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 4 800.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 554.00 | 40 382.00 | | 12 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 652.00 | 1 030 692.00 | | 1 010 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 021 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 121 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 134.00 | 1 021 608.00 | | 115 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 345.00 | 1 152 388.00 | | 107 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | -130 780.00 | | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 966.00 | 637 966.00 | | 637 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 966.00 | 637 966.00 | | 637 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |