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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 5 998.00 | 13 674.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 441.00 | 5 998.00 | 58 442.00 | 64 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BZ Autres créances | 1 159 601.00 | | 1 159 601.00 | 1 159 601.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 174.00 | | 1 201 174.00 | 1 201 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 614.00 | 5 998.00 | 1 259 616.00 | 1 265 614.00 |
CU Autres participations | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
DH Report à nouveau | 207 557.00 | 157 093.00 | | 207 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 328.00 | 50 464.00 | | 790 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 159 784.00 | 373 992.00 | | 1 159 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 796.00 | 135 596.00 | | 95 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 338.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 17 096.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 833.00 | 154 030.00 | | 99 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 616.00 | 528 022.00 | | 1 259 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 580.00 | 58 270.00 | | 44 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 126.00 | | | 1 006 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 790.00 | | | 362 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | 1 969.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 399.00 | 1 969.00 | | 364 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 727.00 | -1 969.00 | | 641 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 13 960.00 | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 136.00 | 150 000.00 | | 1 263 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 808.00 | 99 536.00 | | 472 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 328.00 | 50 464.00 | | 790 328.00 |