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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 500.00 | 100 725.00 | 254 775.00 | 355 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 877.00 | 100 725.00 | 257 152.00 | 357 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 788.00 | 100 725.00 | 365 063.00 | 465 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 058.00 | | | -173 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 686.00 | | | -41 686.00 |
DL TOTAL (I) | -114 744.00 | | | -114 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 490.00 | | | 462 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 807.00 | | | 479 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 807.00 | | | 479 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 235.00 | | | 275 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 921.00 | | | 316 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 686.00 | | | -41 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 877.00 | | | 357 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 175.00 | 35 550.00 | | 65 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | 35 550.00 | | 65 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 807.00 | 479 807.00 | | 479 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 598.00 | | | 262 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 826.00 | | | 277 826.00 |