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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 188.00 | 345.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 933.00 | 188.00 | 294 745.00 | 294 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 141.00 | | 333 141.00 | 333 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
CF Disponibilités | 704 090.00 | | 704 090.00 | 704 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 262.00 | | 1 371 262.00 | 1 371 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 195.00 | 188.00 | 1 666 007.00 | 1 666 195.00 |
CU Autres participations | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 7 751.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 159 206.00 | 147 265.00 | | 159 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 222.00 | 12 570.00 | | 164 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 808.00 | 1 241 586.00 | | 1 405 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 164 799.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 577.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 379.00 | 52 090.00 | | 252 379.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 199.00 | 217 466.00 | | 260 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 007.00 | 1 459 052.00 | | 1 666 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 199.00 | 217 466.00 | | 260 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 976.00 | | | 1 247 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 096.00 | | | 1 248 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 194.00 | | | 783 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 878.00 | 15 620.00 | | 147 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 669.00 | 5 513.00 | | 100 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 621.00 | 194 779.00 | | 1 305 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 399.00 | 182 209.00 | | 1 141 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 222.00 | 12 570.00 | | 164 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 933.00 | | | 1 074 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 000.00 | 294 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 000.00 | 294 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 400.00 | | | 1 074 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 178.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 178.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 373.00 | 350 373.00 | | 350 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 199.00 | 260 199.00 | | 260 199.00 |