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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 6 302.00 | 2 968.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 30 900.00 | 17 600.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 459.00 | 37 202.00 | 30 257.00 | 67 459.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 837.00 | 37 202.00 | 62 635.00 | 99 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -64 636.00 | | | -64 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 375.00 | -64 636.00 | | -24 375.00 |
DL TOTAL (I) | -82 996.00 | -58 621.00 | | -82 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 214.00 | 80 047.00 | | 70 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 19 578.00 | | 13 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 26 953.00 | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 631.00 | 133 589.00 | | 145 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 635.00 | 74 968.00 | | 62 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 648.00 | 73 513.00 | | 106 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 22.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 298 899.00 | | 298 899.00 | 298 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 899.00 | | 298 899.00 | 298 899.00 |
FM Production stockée | | | -8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 576.00 | 190 625.00 | | 290 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 952.00 | 255 261.00 | | 314 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 375.00 | -64 636.00 | | -24 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | 2 520.00 | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 231.00 | | 7 228.00 | 60 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | | 768.00 | 57 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 6 460.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 11 030.00 | | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 11 030.00 | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | 8 060.00 | 1 629.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 614.00 | 30 631.00 | 38 983.00 | 69 614.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 114.00 | 25 485.00 | 1 629.00 | 27 114.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 631.00 | 106 648.00 | 38 983.00 | 145 631.00 |