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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 415.00 | 6 382.00 | 1 033.00 | 7 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 372.00 | 69 267.00 | 105 105.00 | 174 372.00 |
040 Immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 522.00 | 75 649.00 | 114 873.00 | 190 522.00 |
060 Stock marchandises | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
072 Créances – Autres | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
084 Disponibilités | 517 223.00 | | 517 223.00 | 517 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 113.00 | | 667 113.00 | 667 113.00 |
110 Total général Actif | 857 635.00 | 75 649.00 | 781 986.00 | 857 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |