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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 119.00 | 1 199.00 | 1 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318.00 | 119.00 | 1 199.00 | 1 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
084 Disponibilités | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
110 Total général Actif | 63 261.00 | 119.00 | 63 142.00 | 63 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
222 Production stockée | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
252 Charges sociales | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 703.00 | | | 11 703.00 |