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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 37 500.00 | 12 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 388.00 | 4 682.00 | 8 706.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 90.00 | 795.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 283.00 | 43 752.00 | 82 530.00 | 126 283.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 743.00 | 43 752.00 | 96 991.00 | 140 743.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 568.00 | -55 429.00 | | -62 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845.00 | -7 139.00 | | -3 845.00 |
DL TOTAL (I) | -56 413.00 | -52 568.00 | | -56 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 476.00 | 86 288.00 | | 76 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 58 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 18 110.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 4 517.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 405.00 | 167 416.00 | | 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 991.00 | 114 847.00 | | 96 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 992.00 | 97 255.00 | | 89 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 263.00 | 11 844.00 | | 26 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 30 000.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 3 499.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 3 499.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 26 501.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 312.00 | 154 723.00 | | 148 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 157.00 | 161 862.00 | | 152 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845.00 | -7 139.00 | | -3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 122.00 | | 7 160.00 | 119 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 113.00 | | 7 160.00 | 57 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 556.00 | 15 195.00 | | 28 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 15 195.00 | | 27 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 476.00 | 13 063.00 | 46 541.00 | 76 476.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570.00 | 5 131.00 | 439.00 | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 405.00 | 89 992.00 | 46 541.00 | 153 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 801.00 | 2 306.00 | | -1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 332.00 | 2 189.00 | | 2 332.00 |
ST Autres comptes | 21 678.00 | 16 444.00 | | 21 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 251.00 | 20 171.00 | | 22 251.00 |
YT Sous‐traitance | 3 909.00 | -1 729.00 | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 497.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -344.00 | 3 803.00 | | -344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 430.00 | 12 427.00 | | 8 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 974.00 | 10 794.00 | | 12 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 172.00 | 37 075.00 | | 50 172.00 |