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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 333.00 | 967.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915.00 | 333.00 | 2 582.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 352.00 | 333.00 | 44 019.00 | 44 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440.00 | -633.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 28 807.00 | 19 367.00 | | 28 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 26 053.00 | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 13 050.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 83.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 211.00 | 39 186.00 | | 15 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 019.00 | 58 553.00 | | 44 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 211.00 | 39 186.00 | | 15 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 453.00 | -643.00 | | -9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 192.00 | 214 508.00 | | 240 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 752.00 | 215 141.00 | | 230 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 440.00 | -633.00 | | 9 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315.00 | | 2 900.00 | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 169.00 | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | 4 839.00 | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 53 072.00 | 63 342.00 | | 53 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 125 967.00 | 113 902.00 | | 125 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | 169.00 | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 943.00 | 182 083.00 | | 186 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |