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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 87.00 | 30.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 133.00 | 6 865.00 | 10 267.00 | 17 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 25 108.00 | 38 379.00 | 63 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 038.00 | 32 061.00 | 54 976.00 | 87 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
BZ Autres créances | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 242.00 | | 414 242.00 | 414 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 281.00 | 32 061.00 | 469 219.00 | 501 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
EA Autres dettes | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 070.00 | | | 356 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 219.00 | | | 469 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 361.00 | | | 221 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 1 500.00 | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 17 947.00 | | 14 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 17 908.00 | | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -132 500.00 | | | -132 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 556.00 | 372 256.00 | 6 300.00 | 378 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 861.00 | 221 361.00 | | 353 861.00 |