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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 967.00 | | 5 798 967.00 | 5 798 967.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 636.00 | | 5 822 636.00 | 5 822 636.00 |
CU Autres participations | 5 698 967.00 | | 5 698 967.00 | 5 698 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 052 800.00 | | | 5 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
DH Report à nouveau | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
DK Provisions réglementées | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 702.00 | | | 5 207 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 461.00 | | | 460 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 935.00 | | | 614 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 636.00 | | | 5 822 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 225.00 | | | 513 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 461.00 | | | 460 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 117.00 | | 5 152 850.00 | 646 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 798 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 117.00 | | 5 152 850.00 | 646 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 766.00 | 2 855.00 | | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 2 855.00 | | 4 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 565.00 | 39 856.00 | 101 709.00 | 141 565.00 |
VI Groupe et associés | 460 461.00 | 460 461.00 | | 460 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 935.00 | 513 225.00 | 101 709.00 | 614 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 190.00 | | | 21 190.00 |