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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 1 960.00 | 351.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 547.00 | 1 960.00 | 297 587.00 | 299 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 803.00 | 1 960.00 | 418 842.00 | 420 803.00 |
CU Autres participations | 297 236.00 | | 297 236.00 | 297 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
DH Report à nouveau | | -1 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 759.00 | 127 519.00 | | 42 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 940.00 | 176 181.00 | | 218 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 187.00 | 120 723.00 | | 101 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 642.00 | 55 629.00 | | 57 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 1 626.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 8 157.00 | | 26 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 902.00 | 187 125.00 | | 199 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 842.00 | 363 306.00 | | 418 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 398.00 | 85 989.00 | | 118 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 6 587.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 340.00 | 178 001.00 | | 131 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 581.00 | 50 482.00 | | 88 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 759.00 | 127 519.00 | | 42 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 547.00 | | | 299 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 236.00 | | | 297 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 931.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 931.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 625.00 | 135.00 | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 137.00 | 19 767.00 | 81 369.00 | 101 137.00 |
VI Groupe et associés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 902.00 | 118 396.00 | 81 505.00 | 199 902.00 |