| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 7 914.00 | 3 935.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 119.00 | 6 218.00 | 3 900.00 | 10 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 049.00 | 14 133.00 | 7 916.00 | 22 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 783.00 | 14 133.00 | 107 650.00 | 121 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 698.00 | 70 741.00 | | 81 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300.00 | 10 956.00 | | -1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 81 497.00 | 82 798.00 | | 81 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 535.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 4 712.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 25 102.00 | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 200.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 152.00 | 32 550.00 | | 26 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 650.00 | 115 348.00 | | 107 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752.00 | 32 550.00 | | 24 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 484.00 | | 257 484.00 | 257 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 484.00 | | 257 484.00 | 257 484.00 |
FM Production stockée | | | -3 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 260.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 323.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | -1 323.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 233.00 | 276 883.00 | | 264 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 533.00 | 265 927.00 | | 265 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300.00 | 10 956.00 | | -1 300.00 |