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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 156.00 | 11 983.00 | 6 173.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 585.00 | 36 102.00 | 63 483.00 | 99 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 041.00 | 48 085.00 | 124 956.00 | 173 041.00 |
BT Marchandises | 71 172.00 | 5 386.00 | 65 786.00 | 71 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 553.00 | 5 386.00 | 158 167.00 | 163 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 594.00 | 53 471.00 | 283 123.00 | 336 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 526.00 | 38 075.00 | | 68 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 30 451.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 73 021.00 | 69 626.00 | | 73 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 506.00 | 138 662.00 | | 116 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 422.00 | 40 016.00 | | 23 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113.00 | 4 080.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 24 162.00 | | 63 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 2 070.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 102.00 | 208 989.00 | | 210 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 123.00 | 278 615.00 | | 283 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 805.00 | 87 225.00 | | 117 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 936.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 295.00 | | 436 295.00 | 436 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | 502.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 502.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | -502.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 5 109.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 972.00 | 286 169.00 | | 455 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 577.00 | 255 718.00 | | 452 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 30 451.00 | | 3 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | 6 652.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 558.00 | | 4 199.00 | 169 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 173 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 117 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 258.00 | | 4 199.00 | 114 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 204.00 | 14 596.00 | 716.00 | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 14 596.00 | 716.00 | 34 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 517.00 | 5 386.00 | 14 517.00 | 14 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 517.00 | 5 386.00 | 14 517.00 | 14 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 517.00 | 5 386.00 | 14 517.00 | 14 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 386.00 | 14 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 506.00 | 28 321.00 | 88 185.00 | 116 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 294.00 | 39 244.00 | 2 050.00 | 41 294.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 990.00 | 117 805.00 | 88 185.00 | 205 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | 3 114.00 | | 8 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 6 073.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 54 007.00 | 49 348.00 | | 54 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 658.00 | 34 038.00 | | 43 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 601.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 885.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 3 999.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 259.00 | 53 401.00 | | 87 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 327.00 | 30 716.00 | | 53 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 310.00 | 90 059.00 | | 107 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |