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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AB Frais d’établissement | 1 642.00 | 976.00 | 666.00 | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 2 898.00 | 106.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 1 138.00 | 8 341.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077.00 | 5 012.00 | 11 064.00 | 16 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 598.00 | 5 012.00 | 43 585.00 | 48 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 043.00 | 7 917.00 | | 19 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | 11 126.00 | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 546.00 | 21 243.00 | | 19 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828.00 | 6 240.00 | | 8 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 306.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 5 487.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616.00 | 6 495.00 | | 6 616.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 706.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 039.00 | 19 236.00 | | 24 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 585.00 | 40 480.00 | | 43 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
FD Production vendue biens | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
FG Production vendue services | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 1 321.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 374.00 | 133 062.00 | | 119 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 071.00 | 121 936.00 | | 121 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697.00 | 11 126.00 | | -1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977.00 | | 6 500.00 | 7 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | | 6 500.00 | 5 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 2 218.00 | | 2 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | 328.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 1 889.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 4 513.00 | 4 314.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 2 342.00 | 300.00 | 2 642.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 039.00 | 19 724.00 | 4 314.00 | 24 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |