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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 280.00 | | 981 280.00 | 981 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 325.00 | | 1 098 325.00 | 1 098 325.00 |
CU Autres participations | 961 280.00 | | 961 280.00 | 961 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 1 421.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 363 160.00 | 286 096.00 | | 363 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 2 201.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 803.00 | 444 195.00 | | 363 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 29 723.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 165.00 | 777 205.00 | | 735 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 325.00 | 1 063 301.00 | | 1 098 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 165.00 | 457 205.00 | | 735 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 278.00 | 219 620.00 | | 275 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 215.00 | 218 199.00 | | 198 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 064.00 | 1 421.00 | | 77 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 280.00 | | | 981 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 280.00 | | | 981 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 803.00 | 344 803.00 | | 344 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 003.00 | 95 003.00 | 20 000.00 | 115 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 165.00 | 735 165.00 | | 735 165.00 |