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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 8 159.00 | 2 071.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 061.00 | 2 429.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 499.00 | 64 438.00 | 62 062.00 | 126 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 443.00 | 4 211.00 | 70 232.00 | 74 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 973.00 | 78 868.00 | 5 863 105.00 | 5 941 973.00 |
BT Marchandises | 769 924.00 | | 769 924.00 | 769 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BZ Autres créances | 251 978.00 | | 251 978.00 | 251 978.00 |
CF Disponibilités | 143 216.00 | | 143 216.00 | 143 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 494.00 | | 1 330 494.00 | 1 330 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 467.00 | 78 868.00 | 7 193 599.00 | 7 272 467.00 |
CU Autres participations | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 433.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 799.00 | 406 031.00 | | 367 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 264.00 | 819 464.00 | | 1 187 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 430.00 | 4 164 838.00 | | 3 932 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 780.00 | 1 151 791.00 | | 1 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 479.00 | 573 668.00 | | 627 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 068.00 | 357 799.00 | | 277 068.00 |
EA Autres dettes | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 335.00 | 6 248 096.00 | | 6 006 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 599.00 | 7 067 560.00 | | 7 193 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 559.00 | 2 493 399.00 | | 1 935 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 593.00 | | 6 311 593.00 | 6 311 593.00 |
FG Production vendue services | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 605.00 | | 6 721 605.00 | 6 721 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 847.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | 27 220.00 | | 5 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 10 141.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 232.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 10 373.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | -10 373.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 701.00 | 147 080.00 | | 129 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 174.00 | 6 570 906.00 | | 6 742 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 374.00 | 6 164 875.00 | | 6 374 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 799.00 | 406 031.00 | | 367 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 854.00 | | 15 751.00 | 5 928 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 5 941 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 130 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730 230.00 | | | 5 730 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 681.00 | | 12 940.00 | 120 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 943.00 | | 2 811.00 | 77 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 491.00 | 31 847.00 | 1 681.00 | 44 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 3 362.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | 28 485.00 | 1 681.00 | 39 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 479.00 | 627 479.00 | | 627 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
UX Autres créances clients | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 932 430.00 | 411 654.00 | 1 660 682.00 | 3 932 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 780.00 | 600 780.00 | 550 000.00 | 1 150 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VP Divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 797.00 | 417 354.00 | 74 443.00 | 491 797.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 335.00 | 1 935 559.00 | 2 210 682.00 | 6 006 335.00 |