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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 245.00 | 555.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 3 903.00 | 10 597.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 406.00 | 3 994.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 452.00 | 5 554.00 | 48 898.00 | 54 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BT Marchandises | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 742.00 | 5 554.00 | 90 188.00 | 95 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 681.00 | | | 309 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 107.00 | | | 299 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 452.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 554.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 915.00 | 6 880.00 | 28 679.00 | 44 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166.00 | 6 014.00 | 1 152.00 | 7 166.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 614.00 | 36 579.00 | 28 679.00 | 74 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YT Sous‐traitance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |