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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 6 805.00 | 2 795.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 217.00 | 6 805.00 | 5 691 412.00 | 5 698 217.00 |
CF Disponibilités | 507 127.00 | | 507 127.00 | 507 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 127.00 | | 507 127.00 | 507 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 977.00 | 6 805.00 | 6 263 172.00 | 6 269 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
CU Autres participations | 5 664 867.00 | | 5 664 867.00 | 5 664 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 200.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 914 980.00 | 120 880.00 | | 914 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 324.00 | 793 920.00 | | 1 133 324.00 |
DK Provisions réglementées | 29 204.00 | 21 167.00 | | 29 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 728.00 | 947 367.00 | | 2 088 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 772.00 | 4 577 494.00 | | 4 095 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 410.00 | 743 818.00 | | 72 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 350.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 444.00 | 5 326 661.00 | | 4 174 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 172.00 | 6 274 028.00 | | 6 263 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 208.00 | 1 241 591.00 | | 571 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 037.00 | 7 978.00 | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 7 978.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 037.00 | -7 978.00 | | -8 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 069.00 | 902 657.00 | | 1 173 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 746.00 | 108 737.00 | | 39 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 324.00 | 793 920.00 | | 1 133 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 217.00 | | 3 000.00 | 5 695 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 698 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685 617.00 | | 3 000.00 | 5 685 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 1 920.00 | | 4 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 885.00 | 1 920.00 | | 4 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 167.00 | 8 037.00 | | 21 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 167.00 | 8 037.00 | | 21 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095 772.00 | 492 536.00 | 1 941 089.00 | 4 095 772.00 |
VI Groupe et associés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 466.00 | | | 480 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 444.00 | 571 208.00 | 1 941 089.00 | 4 174 444.00 |